Fon yönetim ücreti ödemeden likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım!
Yatırımcı Profili:
Fon yönetim ücreti ödemeden likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım!
Yatırımcı Profili:
QNB Bank nezdinde ilk kez Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi’ni onaylayarak müşteri numarası oluşturan müşteriler 30 gün süreyle pay alabilecek yatırımcı kitlesine dahil edilecektir. Yeni müşteriler, ilk pay alımlarını takip eden 90 gün süre içerisinde ilave pay alımı yapabilecektir. İlk pay alımından 90 gün sonra, müşteriler tarafından yeni fon alım talimatı verilemeyecek olup yalnızca fon satış talimatı verilebilecektir.
Ayrıca, geçmişte QNB Bank nezdinde Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi imzalamış bulunan ve son bir takvim yılı içerisinde herhangi bir bankacılık ürünü kullanmayarak inaktif statüde olan müşteriler, pay alabilecek yatırımcı kitlesine dahil olacaktır. İnaktif statüden QNB Bank şubelerine başvurup YMP fonu alarak aktif statüye geçiş tarihinden 90 gün sonra, müşteriler tarafından yeni fon alım talimatı verilemeyecek olup yalnızca fon satış talimatı verilebilecektir.
Yatırım Stratejisi:
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en az 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alarak bulunur. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır.
Fon Özellikleri
| QNB Portföy YMK Para Piyasası (TL) Özel Fon (YMP) |
FON ÖZELLİKLERİ |
| Risk Seviyesi |
1/7 ( düşük ) |
| Önerilen Vade |
Orta - Uzun Vade ( 6 ay ve üzeri ) |
| Yıllık Yönetim Ücreti |
0,00% |
| Alım - Satım Valör Tarihleri |
T/T |
| İşlem Kanalları |
QNB Şubeleri |
| İşlem Saatleri |
09:00-16:00 |
| Alım - Satım Esasları |
Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, alım satımın yapılacağı QNB Bank A.Ş.’ye iş günlerinde 09:00 – 16:00 (yarım iş günlerinde 09:00 – 11:30) saatleri içinde başvurarak bir önceki işgünü izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanıp talimatın verildiği işgünü ilan edilen fiyat üzerinden, talimatın verildiği işgününde gerçekleştirilir.
İş günlerinde 16:00’dan sonra (yarım iş günlerinde 11:30’dan sonra) iletilen katılma payı alım satım talimatları ertesi gün verilmiş kabul edilir. Son konusu işlemlerde, talimatın verildiği işgünü izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanıp ertesi işgünü ilan edilen fiyat üzerinden, talimatın verildiği günün ertesi işgününde gerçekleştirilir.
Tatil günlerinde iletilen alım satım talimatları, tatilden önceki en son işgünü izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanıp tatili takip eden ilk iş günü için ilan edilen fiyat üzerinden gerçekleştirilir.
|
| Fon Karşılaştırma Ölçütü |
%100 BIST- KYD Repo (Brüt) Endeksi |
Fon ile ilgili güncel portföy dağılımını ve fon detaylı analizini görmek için tıklayınız.
Aylık Fon Bülteni için tıklayınız.
İzahname, Yatırımcı Bilgi Formu ve fon ile ilgili detaylı bilgilerin bulunduğu KAP sayfasına ulaşmak için tıklayınız.
