Likiditesi yüksek, kısa vadeli, getirisi istikrarlı yatırım imkanı!
Yatırımcı Profili:
Serbest fon olması sebebiyle Nitelikli yatırımcı tanımı olan müşterilere satışı gerçekleştirilebilecektir.
Yatırım Stratejisi:
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak bulunur. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.
Fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır.
Fon Özellikleri
| QNB Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon (PTS) |
FON ÖZELLİKLERİ |
| Risk Seviyesi |
2/7 ( düşük ) |
| Önerilen Vade |
Kısa Vade (0-6 ay ) |
| Yıllık Yönetim Ücreti |
1,30% (Yaklaşık) |
| Alım - Satım Valör Tarihleri |
T/T |
| İşlem Kanalları |
QNB Şubeleri, İnternet Bankacılığı ve QNB Mobil |
| İşlem Saatleri |
09:00- 13:30 |
| Alım - Satım Esasları |
Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde, 09:00 – 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım ve satım talimatları, o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden, aynı gün içerisinde;
Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir.
TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari alım/satım tutarı belirlenebilir.
Fon katılma paylarının alım ve satımı Kurucu’nun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla yapılır.
Saat 13:30’dan sonra iletilen alım- satım talimatları ertesi gün verilmiş kabul edilir ve o günün akşamı ilan edilen fiyat üzerinden gerçekleştirilerek ertesi iş günü hesaplara geçer.
Tatil günlerinde, tatili takip eden ilk iş günü için hesaplanan fiyat üzerinden alım satım yapılacaktır.
|
| Fon Karşılaştırma Ölçütü |
BIST- KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
|
Fon ile ilgili güncel portföy dağılımını ve fon detaylı analizini görmek için tıklayınız.
Aylık Fon Bülteni için tıklayınız
İzahname, Yatırımcı Bilgi Formu ve fon ile ilgili detaylı bilgilerin bulunduğu KAP sayfasına ulaşmak için tıklayınız.
