Düşük riskli, kısa vadeli, likiditesi yüksek yatırım!
Yatırımcı Profili:
Birikimlerini vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirmek isteyen ve Türk lirası bazında mutlak getiri sağlamak isteyen yatırımcılar için uygundur.
Yatırım Stratejisi:
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilmeyecektir.
Fonun yatırım amacı, Türk Lirası bazında mutlak getiri kaydetmektir. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Ayrıca fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve/veya tezgâh üstü türev araçlara yer verilmeyecektir.
Fon Özellikleri
| QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU (FSK) |
FON ÖZELLİKLERİ |
| Risk Seviyesi |
2/7 (Düşük) |
| Önerilen Vade |
Kısa Vadeli |
| Yıllık Yönetim Ücreti |
1,30% |
| Alım - Satım Valör Tarihleri |
T/T |
| İşlem Kanalları |
QNB Şubeleri, İnternet Bankacılığı ve QNB Mobil |
| İşlem Saatleri |
09:00-13:30 |
| Alım - Satım Esasları |
Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, alım satımın yapılacağı
yerlere iş günlerinde 09:00- 13:30 saatleri içinde başvurarak bir önceki işgünü bu izahnamenin 5.2
maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım
satımda bulunabilirler. Katılma payı bedelleri gün sonuna kadar yatırımcılara ödenir veya tahsil
edilir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka
herhangi bir şart aranmaz.
Saat 13:30’dan sonra iletilen alım- satım talimatları bir ertesi gün verilmiş kabul edilir ve o
günün akşamı ilan edilen fiyat üzerinden gerçekleştirilerek ertesi iş günü hesaplara geçer.
Tatil günlerinde, tatili takip eden ilk iş günü için hesaplanan fiyat üzerinden alım satım
yapılacaktır
|
| Fon Karşılaştırma Ölçütü |
%70 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA (Sabit) Endeksi + %10 BIST-KYD DIBS 91 Gün Endeksi |
Fon ile ilgili güncel portföy dağılımını ve fon detaylı analizini görmek için tıklayınız.
Aylık Fon Bülteni için tıklayınız
İzahname, Yatırımcı Bilgi Formu ve fon ile ilgili detaylı bilgilerin bulunduğu KAP sayfasına ulaşmak için tıklayınız.
