QNB Portföy Para Piyasası Fonu (FI5)

QNB Portföy Yönetimi A.Ş. ve QNB Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nezdinde: İş günlerinde 09:00 ila 16:00 saatleri arasında bir önceki iş günü itibarıyla hesaplanan ve 18:00 itibarıyla ilan edilen fon birim pay değeri üzerinden işlem gerçekleştirebilir.
QNB A.Ş. nezdindeki katılma payı alım satım talepleri 24 saat boyunca işleme  alınır.
a) Yatırımcıların fon katılma payı alım talepleri:
1. İş günlerinde 00:00 ila 18:00 (yarım iş günlerinde 00:00 ila 14:00) arasında iletilen talepler, bir önceki iş günü izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyat üzerinden gerçekleştirilir.
2. İş günlerinde 18:00 ila 24:00 (yarım iş günlerinde 14:00 ila 24:00) arasında iletilen talepler, o iş günü izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyat üzerinden gerçekleştirilir.
3. Tatil günlerinde 00:00 ila 24:00 arasında iletilen talepler, tatilden önceki en son iş günü izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyat üzerinden gerçekleştirilir.
4. İş günlerinde 16:00 ila 18:00 (yarım iş günlerinde 11:30 ila 14:00) saatleri arasında güncel fon birim pay değeri tespiti yapılır. Söz konusu zaman diliminde
yatırımcıların alabileceği katılma payı adedi, aynı zaman diliminde fona iade edilen katılma payı adedini belirli bir eşik dahilinde aşabilir. Söz konusu eşik, fonun bir önceki işgünüitibarıyla dolaşımda olan katılma payı adedinin yüzde biri olarak belirlenmiştir.
b) Yatırımcıların fon katılma payı satım talepleri:
1. İş günlerinde 00:00 ila 18:00 (yarım iş günlerinde 00:00 ila 14:00) arasında iletilen talepler, bir önceki iş günü izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyat üzerinden gerçekleştirilir. 
2. İş günlerinde 18:00 ila 24:00 (yarım iş günlerinde 14:00 ila 24:00) arasında iletilen talepler için ilgili iş günü ve bir önceki işgünü itibarıyla izahnamenin 5.2.
maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyatlar karşılaştırılır. Düşük olan fiyat üzerinden işlem gerçekleştirilir.
3. Tatil günlerinde 00:00 ila 24:00 arasında
iletilen talepler için tatilden önceki son iş günü ve bir önceki işgünü itibarıyla izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyatlar karşılaştırılır. Düşük olan fiyat üzerinden işlem gerçekleştirilir.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- 23.12.2020 - 30.04.2024 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) hesaba geçen (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelirlere %0 oranında, 02.05.2024 – 31.10.2024 tarihleri arasında hesaba geçen ilgili fonlardan elde edilen gelirlere %7.5 stopaj, 01.11.2024 - 31.01.2025 tarihleri arasında hesaba geçen ilgili fonlardan elde edilecek gelirlere %10 stopaj uygulanmaktadır. 01.02.2025 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) hesaba geçecek olan ilgili fonlardan (hisse yoğun yatırım fonları hariç) elde edilecek gelirlere yönelik ise bozum tarihinden bağımsız olarak %15 stopaj uygulanacaktır.

09.07.2025 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) hesaba geçecek olan ilgili fonlardan (hisse yoğun yatırım fonları hariç) elde edilecek gelirlere yönelik ise bozum tarihinden bağımsız olarak %17.5 stopaj uygulanacaktır.