USD birikimleriniz için mevduata alternatif getiri fırsatı sunan yatırım aracı
Yatırımcı Profili:
USD Birikimlerini dilediği vadede değerlendirmek isteyen, döviz mevduata alternatif olarak daha yüksek katma değer yaratmayı amaçlayan müşterilere özeldir.
Yatırım Stratejisi:
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır.
Yurt içi bankalar nezdindeki döviz cinsi vadeli/vadesiz mevduat/katılma hesaplarına yatırılan tutarlar ile dövize ve döviz cinsi varlıklara dayalı türev araçların döviz cinsi nakit teminat ve primleri döviz cinsi varlıklar için aranan asgari %80 oranının hesaplanmasında dikkate alınır.
Fon yatırım stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir.
Fon Özellikleri
| QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon (OJB) |
FON ÖZELLİKLERİ |
| Risk Seviyesi |
1/7( düşük ) |
| Önerilen Vade |
Kısa-Orta-Uzun Vade (Her vade aralığına uygundur.) |
| Yıllık Yönetim Ücreti |
1% |
| Alım - Satım Valör Tarihleri |
T+1/T+1 |
| İşlem Kanalları |
QNB Şubeleri, İnternet Bankacılığı ve QNB Mobil |
| İşlem Saatleri |
09:00-17:30 |
| Alım - Satım Esasları |
* Fon’un birim pay değeri izahnamenin 5.2. maddesi çerçevesinde her iş gününde hesaplanmaktadır. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerden saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
* Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri iade talimatlarına ilişkin katılma payı bedelleri, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş gününde ödenir.
* Katılma payı alım/satım talimatının verildiği gün ile alış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın, uluslararası piyasaların veya döviz transfer sistemlerinin kapalı olması durumunda; işlem gerçekleşme valörü, tatil gün sayısı kadar artar.
* Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.
* Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi USD 'dir.
* 31.01.2025 tarihine kadar (bu tarih dahil) hesaba geçecek olan ilgili fonlardan elde edilecek gelirlere yönelik, elden çıkarma tarihinden bağımsız olarak %10 stopaj uygulanacaktır. 01.02.2025 - 08.07.2025 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) hesaba geçecek olan ilgili fonlardan elde edilecek gelirlere yönelik, elden çıkarma tarihinden bağımsız olarak %15 stopaj uygulanacaktır. 09.07.2025 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) hesaba geçecek olan ilgili fonlardan (hisse yoğun yatırım fonları hariç) elde edilecek gelirlere yönelik ise bozum tarihinden bağımsız olarak %17.5 stopaj uygulanacaktır.
* Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.
|
| Fon Karşılaştırma Ölçütü |
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi |
Fon ile ilgili güncel portföy dağılımını ve fon detaylı analizini görmek için tıklayınız.
Aylık Fon Bülteni için tıklayınız.
İzahname, Yatırımcı Bilgi Formu ve fon ile ilgili detaylı bilgilerin bulunduğu KAP sayfasına ulaşmak için tıklayınız.
QNB A.Ş., QNB Portföy Yönetimi A.Ş.‘nin acentesidir ve aralarında aktif pazarlama anlaşması vardır.
